本站消息，11月12日，工银瑞安3个月定开纯债债券最新单位净值为1.0045元，累计净值为1.1392元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%，近3个月上涨0.56%，近6个月上涨1.31%，近1年上涨3.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

工银瑞安3个月定开纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比113.49%，现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为赵建，赵建于2024年9月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.23%。

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